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匿名用戶
2020-09-04
匿名用戶
2020-09-04
匿名用戶
2020-09-11
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2020-09-04
超級(jí)花臉貓
2020-08-11
匿名用戶
2021-03-02
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額;可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
匿名用戶
2021-03-02
基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過(guò)程就是基金的估值。