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匿名用戶
2021-03-12
貨幣基金的凈值采用攤余成本法和影子定價法相結(jié)合的方法進(jìn)行計算。一般情況下，貨幣基金采用攤余成本法進(jìn)行會計核算，攤余成本法是指估值對象以買入成本列示，按照票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷。
匿名用戶
2021-03-12
貨幣基金主要有兩個收益指標(biāo)，一個是日萬份收益，表示一萬份基金份額當(dāng)日獲得的收益;另一個是七日年化收益率，是以最近七天的萬份收益計算出來的年化收益率，是一個相對值，反映一段時間的收益情況。