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匿名用戶
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超級(jí)花臉貓
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2021-03-18
基金凈值都是基金公司計(jì)算出來(lái)的，基金當(dāng)日凈值計(jì)算公式：當(dāng)日基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)?？傎Y產(chǎn)就是基金投資的資產(chǎn)，這些資產(chǎn)包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等，總負(fù)債就是基金運(yùn)作產(chǎn)生的各種費(fèi)用。
匿名用戶
2021-03-18
每個(gè)工作日根據(jù)市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的成本費(fèi)用，得出基金日凈資產(chǎn)價(jià)值。用日凈資產(chǎn)除以當(dāng)日的份額總數(shù)，得出基金的份額凈值。公式：?jiǎn)挝粌糁?(基金總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金總份額