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問答
企業口碑
匿名用戶
2021-03-29
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
匿名用戶
2021-03-29
基金凈值及時估算，是公布基金凈值的前置工作和必經程序。基金的估值主要是在基金存續期間從整個基金的層面對基金資產和負債進行公允價值確定的過程。基金的估值側重于在投資之后對投資項目價值進行持續評估。