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問答
企業口碑
匿名用戶
2021-04-02
基金公司根據收市后基金資產，基金持倉由主機來計算的，指定不是人為計算的;然后發給托管行，托管行再復核一下就可以對外公布凈值了。
匿名用戶
2021-04-02
基金每天公布凈值，都要經過托管銀行的審核復查，它每天的交易都是通過銀行帳戶進行操作，基金本身不掌握現金。